-2.0574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,728.75 | 10,912.56 | 10,912.56 | 13,711.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -887.13 | -418.08 | 145.14 | -2,927.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 935.08 | 13,953.46 | 1,968.48 | 3,946.46 |
| 基金赎回款 | 1,173.53 | 13,719.19 | 1,841.27 | 3,818.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -238.45 | 234.27 | 127.20 | 127.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,603.17 | 10,728.75 | 11,184.91 | 10,912.56 |