0.5545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,726.54 | 51,726.54 | 51,726.54 | 51,726.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,325.64 | -13,325.64 | -13,325.64 | -13,325.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,384.35 | 127,384.35 | 127,384.35 | 127,384.35 |
| 基金赎回款 | 78,262.58 | 78,262.58 | 78,262.58 | 78,262.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,121.77 | 49,121.77 | 49,121.77 | 49,121.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,522.67 | 87,522.67 | 87,522.67 | 87,522.67 |