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保险证券(515630)

2024-06-24     0.9450-0.7249%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,912.5610,912.5613,711.6413,711.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-418.08145.14-2,927.08-2,113.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,953.461,968.483,946.463,268.19
基金赎回款13,719.191,841.273,818.462,313.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
234.27127.20127.99954.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,728.7511,184.9110,912.5612,552.89