行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证消费50ETF(515650)

2021-12-03     1.45911.6794%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值129,258.6767,215.7167,215.7186,718.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,312.1851,360.2615,010.691,078.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款113,010.75179,665.6485,731.324,507.99
基金赎回款98,135.15168,982.9590,581.6025,089.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,875.5910,682.69-4,850.28-20,581.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值137,822.09129,258.6777,376.1267,215.71