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富国中证消费50ETF(515650)

2021-04-12     1.6424-1.2328%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值67,215.7167,215.7186,718.40
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51,360.2615,010.691,078.49
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款179,665.6485,731.324,507.99
基金赎回款168,982.9590,581.6025,089.17
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,682.69-4,850.28-20,581.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值129,258.6777,376.1267,215.71