0.1336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 333,797.23 | 230,435.38 | 230,435.38 | 208,051.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -67,115.23 | 197.42 | -6,682.90 | 15,870.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,394.40 | 260,560.32 | 86,720.06 | 124,615.57 |
| 基金赎回款 | 122,746.05 | 157,395.90 | 92,144.46 | 118,103.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,648.35 | 103,164.43 | -5,424.40 | 6,512.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 297,330.35 | 333,797.23 | 218,328.09 | 230,435.38 |