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国联安沪深300ETF(515660)

2023-12-08     3.99430.2736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值211,933.1369,330.0469,330.04159,007.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,039.22-24,527.09-5,749.65-936.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00220,532.6328,236.038,331.74
基金赎回款139,555.0853,402.4524,727.4297,072.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-139,555.08167,130.183,508.60-88,740.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,417.27211,933.1367,088.9969,330.04