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国联安沪深300ETF(515660)

2025-04-24     4.5775-0.0677%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00172,546.90211,933.13211,933.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0017,103.114,637.646,039.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00351,841.45135,431.950.00
基金赎回款0.0014,484.89179,455.82139,555.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00337,356.56-44,023.88-139,555.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00527,006.56172,546.9078,417.27