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国联安沪深300ETF(515660)

2022-01-17     5.24650.8186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值159,007.98199,966.05199,966.05
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,632.7552,651.186,766.49
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,007.7314,342.424,872.46
基金赎回款50,592.44107,951.6716,063.42
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,584.71-93,609.25-11,190.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值112,056.02159,007.98195,541.59