-0.7669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,865.11 | 13,865.11 | 8,189.41 | 8,189.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -763.59 | 217.13 | -2,381.45 | -478.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,511.37 | 3,059.20 | 33,423.22 | 2,737.62 |
| 基金赎回款 | 10,097.37 | 8,126.34 | 25,366.06 | -1,660.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,585.99 | -5,067.14 | 8,057.16 | 1,077.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,515.53 | 9,015.10 | 13,865.11 | 8,787.88 |