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中银中证100ETF(515670)

2022-12-02     0.9798-0.6389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值8,189.4113,892.4413,892.4431,982.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-478.90-976.76-289.313,199.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,737.621,333.87422.609,068.00
基金赎回款-1,660.246,060.154,042.3430,357.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,077.38-4,726.28-3,619.74-21,289.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,787.888,189.419,983.3913,892.44