2.1779% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 562,260.36 | 562,260.36 | 675,586.41 | 675,586.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -164,758.48 | -53,265.28 | -208,002.22 | -4,618.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 311,299.49 | 207,402.34 | 688,725.83 | 488,211.08 |
| 基金赎回款 | 245,933.86 | 164,277.81 | 594,049.66 | 395,779.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,365.63 | 43,124.53 | 94,676.17 | 92,431.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 462,867.51 | 552,119.61 | 562,260.36 | 763,399.11 |