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平安中证新能源汽车产业ETF(515700)

2024-06-21     1.3590-0.8825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值562,260.36562,260.36675,586.41675,586.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-164,758.48-53,265.28-208,002.22-4,618.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款311,299.49207,402.34688,725.83488,211.08
基金赎回款245,933.86164,277.81594,049.66395,779.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
65,365.6343,124.5394,676.1792,431.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值462,867.51552,119.61562,260.36763,399.11