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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)

2024-06-14     0.61680.5871%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值97,431.2597,431.25115,848.24115,848.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,844.26-7,290.47-14,122.00-2,031.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,542.6331,632.8284,146.2155,894.44
基金赎回款52,557.4336,386.8388,441.20-49,104.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
985.20-4,754.01-4,294.996,789.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,572.1985,386.7897,431.25120,606.72