-0.5266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,589.75 | 85,589.75 | 84,572.19 | 84,572.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,762.35 | -9,762.35 | -1,941.83 | -8,091.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,719.15 | 141,719.15 | 45,914.60 | 13,060.64 |
| 基金赎回款 | 66,929.76 | 66,929.76 | -42,955.21 | 19,657.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,789.39 | 74,789.39 | 2,959.39 | -6,596.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,616.78 | 150,616.78 | 85,589.75 | 69,883.76 |