-1.1059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,427.58 | 56,427.58 | 82,331.20 | 82,331.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,106.38 | 12,211.21 | -26,219.88 | -17,649.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,606.89 | 14,895.38 | 10,430.53 | 5,294.79 |
| 基金赎回款 | 22,140.68 | 19,527.21 | 10,114.27 | 5,523.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -533.79 | -4,631.83 | 316.27 | -228.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,000.17 | 64,006.96 | 56,427.58 | 64,452.92 |