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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)

2022-08-16     1.4437-0.0277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值30,033.3530,033.3555,478.5255,478.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,834.072,461.8715,052.854,527.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,534.0217,105.4940,146.852,532.89
基金赎回款42,628.5927,346.4180,644.8718,787.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
905.43-10,240.92-40,498.02-16,254.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,772.8522,254.3030,033.3543,751.67