-1.3357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,372,134.87 | 1,372,134.87 | 1,413,632.21 | 1,413,632.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -646,517.93 | -161,711.17 | -254,226.91 | 30,379.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,759,806.10 | 1,258,899.03 | 2,926,106.92 | 1,499,850.14 |
| 基金赎回款 | 1,340,901.56 | 819,825.99 | 2,713,377.36 | 1,321,182.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 418,904.54 | 439,073.03 | 212,729.57 | 178,667.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,144,521.47 | 1,649,496.73 | 1,372,134.87 | 1,622,679.60 |