2.7358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,125,251.68 | 903,502.58 | 903,502.58 | 1,144,521.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87,232.17 | 347,482.67 | -123,770.66 | -199,266.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,262,416.22 | 2,981,002.94 | 712,422.04 | 1,301,300.80 |
| 基金赎回款 | 1,769,471.66 | 3,106,736.51 | 493,712.31 | 1,343,053.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -507,055.43 | -125,733.57 | 218,709.73 | -41,752.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 705,428.41 | 1,125,251.68 | 998,441.64 | 903,502.58 |