-2.2672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,094.23 | 88,790.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,709.17 | -2,196.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,021.46 | 2,865.27 |
| 基金赎回款 | 46,609.13 | 49,365.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,587.66 | -46,499.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,215.74 | 40,094.23 |