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易方达中证800ETF(515810)

2021-02-24     1.4872-2.2672%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值40,094.2388,790.88
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,709.17-2,196.77
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款17,021.462,865.27
基金赎回款46,609.1349,365.16
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,587.66-46,499.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,215.7440,094.23