-0.8150% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,746.09 | 13,746.09 | 10,082.11 | 10,082.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,563.62 | 170.02 | -2,344.23 | -766.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,680.39 | 6,605.91 | 30,723.43 | 9,929.99 |
| 基金赎回款 | 7,437.87 | 3,322.50 | 24,715.21 | 8,076.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,242.52 | 3,283.41 | 6,008.21 | 1,853.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,424.99 | 17,199.51 | 13,746.09 | 11,169.05 |