-3.0715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,080.85 | 32,080.85 | 32,080.85 | 19,424.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,968.88 | 745.14 | 745.14 | 74.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,334.73 | 5,794.35 | 5,794.35 | 10,198.87 |
| 基金赎回款 | 24,218.68 | 13,914.05 | 13,914.05 | 9,996.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,116.05 | -8,119.70 | -8,119.70 | 202.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,165.78 | 24,706.28 | 24,706.28 | 19,701.92 |