-97.5759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,876.23 | 16,022.10 | 16,022.10 | 24,852.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,724.69 | 1,855.91 | 1,302.78 | 2,056.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 441.20 | 3,917.27 | 940.31 | 15,967.51 |
| 基金赎回款 | 467.74 | 1,919.05 | 1,419.87 | 26,854.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26.54 | 1,998.22 | -479.56 | -10,887.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,125.00 | 19,876.23 | 16,845.31 | 16,022.10 |