1.2912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,088.46 | 19,578.02 | 19,578.02 | 21,248.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,600.19 | 498.41 | -421.13 | 3,078.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,619.65 | 65,418.08 | 14,198.36 | 21,539.25 |
| 基金赎回款 | 17,430.94 | 48,406.04 | 10,228.46 | 26,288.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,188.71 | 17,012.03 | 3,969.89 | -4,748.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,676.98 | 37,088.46 | 23,126.78 | 19,578.02 |