% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,578.02 | 19,578.02 | 19,578.02 | 21,248.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 498.41 | -421.13 | -421.13 | -2,673.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,418.08 | 14,198.36 | 14,198.36 | 10,996.60 |
| 基金赎回款 | 48,406.04 | 10,228.46 | 10,228.46 | 16,084.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,012.03 | 3,969.89 | 3,969.89 | -5,087.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,088.46 | 23,126.78 | 23,126.78 | 13,487.38 |