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富国中证全指证券公司ETF(515850)

2024-05-20     1.07090.0841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,453.7918,453.7923,167.9223,167.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
456.58168.76-6,192.14-4,550.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,002.6911,265.9428,011.0810,207.51
基金赎回款26,664.708,360.2126,533.0713,810.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,337.992,905.731,478.01-3,603.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,248.3521,528.2718,453.7915,013.85