0.8607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 215,651.38 | 215,651.38 | 130,630.19 | 130,630.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64,908.16 | 28,352.94 | 44,259.61 | 108,309.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 970,681.71 | 682,075.17 | 766,909.99 | 438,405.43 |
| 基金赎回款 | 1,003,773.32 | 690,091.59 | 726,148.41 | 349,171.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,091.61 | -8,016.42 | 40,761.58 | 89,234.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 247,467.93 | 235,987.90 | 215,651.38 | 328,173.79 |