0.9359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,797.58 | 28,797.58 | 5,588.74 | 5,588.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,148.34 | 1,824.73 | -372.70 | 1.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,569.67 | 5,840.14 | 40,028.14 | 32,492.35 |
| 基金赎回款 | 17,759.59 | 1,301.71 | 12,959.49 | 9,398.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,810.09 | 4,538.43 | 27,068.64 | 23,094.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,164.62 | 0.00 | 3,487.10 | 1,208.66 |
| 期末基金净值 | 62,591.40 | 35,160.74 | 28,797.58 | 27,475.29 |