-1.1692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,926.76 | 71,828.85 | 71,828.85 | 62,591.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,243.85 | 2,371.25 | -13.30 | 11,098.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,432.27 | 20,499.32 | 13,703.87 | 119,951.83 |
| 基金赎回款 | 10,727.72 | 47,891.10 | 25,186.09 | 117,500.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,704.55 | -27,391.78 | -11,482.21 | 2,450.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,881.56 | 0.00 | 4,312.22 |
| 期末基金净值 | 45,387.46 | 44,926.76 | 60,333.34 | 71,828.85 |