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博时中证红利ETF(515890)

2024-05-23     1.4206-1.2581%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值28,797.5828,797.585,588.745,588.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,148.341,824.73-372.701.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,569.675,840.1440,028.1432,492.35
基金赎回款17,759.591,301.7112,959.499,398.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,810.094,538.4327,068.6423,094.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,164.620.003,487.101,208.66
期末基金净值62,591.4035,160.7428,797.5827,475.29