-0.8836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 369,935.83 | 375,058.71 | 375,058.71 | 499,037.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,076.65 | 23,901.96 | -12,852.59 | 84,048.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,311.63 | 28,989.21 | 5,109.13 | 94,364.68 |
| 基金赎回款 | 14,437.48 | 58,014.06 | 32,672.53 | 302,391.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,125.85 | -29,024.84 | -27,563.40 | -208,026.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 378,886.62 | 369,935.83 | 334,642.72 | 375,058.71 |