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博时央企创新驱动ETF(515900)

2024-03-18     1.38141.6632%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值388,454.53541,926.19541,926.19493,136.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65,776.33-68,859.13-50,237.80118,384.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,270.2858,258.1653,442.28105,008.96
基金赎回款117,953.70142,870.69132,522.14174,602.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,316.58-84,612.53-79,079.86-69,593.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值459,547.43388,454.53412,608.52541,926.19