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博时央企创新驱动ETF(515900)

2021-06-21     1.10000.6773%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,573,637.331,573,637.331,673,464.65
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
79,262.60-123,651.00-98,694.85
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款32,445.3125,920.67839.65
基金赎回款1,192,209.18364,982.861,972.12
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,159,763.87-339,062.20-1,132.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值493,136.061,110,924.131,573,637.33