-0.1163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,842.86 | 29,842.86 | 38,660.49 | 38,660.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,693.09 | -3,016.35 | -8,622.30 | -4,259.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,834.99 | 3,018.19 | 5,012.30 | 2,882.49 |
| 基金赎回款 | 4,520.46 | 2,042.46 | 5,207.63 | 3,035.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,314.52 | 975.72 | -195.33 | -153.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,464.29 | 27,802.23 | 29,842.86 | 34,247.39 |