0.9455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,552.71 | 24,474.63 | 24,474.63 | 25,464.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,533.52 | 5,127.42 | -1,029.79 | -1,203.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,023.41 | 0.00 | 0.00 | 2,047.44 |
| 基金赎回款 | 7,979.41 | 8,049.33 | 1,186.34 | 1,834.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,956.00 | -8,049.33 | -1,186.34 | 213.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,130.24 | 21,552.71 | 22,258.49 | 24,474.63 |