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博时智能消费ETF(515920)

2024-05-27     0.69721.4109%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,745.0321,745.0331,607.4431,607.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
923.102,656.41-9,735.66-6,346.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,589.057,423.8210,627.803,639.01
基金赎回款13,434.239,641.5310,754.553,421.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,845.19-2,217.72-126.75217.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,822.9422,183.7221,745.0325,477.85