3.1791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,688.85 | 19,929.31 | 19,929.31 | 19,822.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,519.83 | 5,325.87 | 388.49 | 4,073.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,484.33 | 13,546.12 | 6,981.05 | 8,424.84 |
| 基金赎回款 | 18,562.60 | 27,112.45 | 9,392.12 | 12,391.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,078.27 | -13,566.32 | -2,411.06 | -3,967.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,130.41 | 11,688.85 | 17,906.74 | 19,929.31 |