0.2782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,965.51 | 20,965.51 | 49,388.21 | 49,388.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,287.80 | -2,290.77 | 1,636.45 | 2,435.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,182.51 | 484.04 | 23,900.90 | 20,121.52 |
| 基金赎回款 | 15,640.27 | 11,854.68 | 53,960.05 | 30,547.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,457.76 | -11,370.65 | -30,059.16 | -10,426.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,219.95 | 7,304.09 | 20,965.51 | 41,397.79 |