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富国中证医药50ETF(515950)

2021-05-13     1.81250.8008%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值27,720.0627,720.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,063.734,768.92
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款23,707.907,470.75
基金赎回款44,427.9327,941.61
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,720.02-20,470.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值14,063.7712,018.12