-0.8144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,540.22 | 72,540.22 | 30,520.96 | 30,520.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,581.89 | -7,357.19 | -8,388.15 | -3,209.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,283.14 | 54,867.98 | 77,565.73 | 29,189.51 |
| 基金赎回款 | 64,720.77 | 28,699.68 | 27,158.32 | 7,141.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,562.36 | 26,168.30 | 50,407.41 | 22,047.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,978.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,542.04 | 91,351.33 | 72,540.22 | 49,359.28 |