-0.8827% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,847.47 | 70,847.47 | 90,542.04 | 72,540.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,256.66 | 2,256.66 | -16,429.30 | -10,581.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,859.30 | 16,859.30 | 22,824.14 | 105,283.14 |
| 基金赎回款 | 30,996.60 | 30,996.60 | 29,384.93 | 64,720.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,137.30 | -14,137.30 | -6,560.78 | 40,562.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,978.65 |
| 期末基金净值 | 58,966.83 | 58,966.83 | 67,551.96 | 90,542.04 |