2.9006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,810.08 | 70,847.47 | 70,847.47 | 90,542.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,940.22 | 5,494.33 | 2,256.66 | -10,056.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,447.10 | 32,037.10 | 16,859.30 | 46,854.14 |
| 基金赎回款 | 9,632.66 | 62,568.82 | 30,996.60 | 56,492.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,814.45 | -30,531.72 | -14,137.30 | -9,638.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,684.31 | 45,810.08 | 58,966.83 | 70,847.47 |