-1.6876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 704,545.23 | 191,439.91 | 191,439.91 | 105,238.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 298,727.94 | 210,819.99 | 15,449.81 | 37,780.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 972,240.11 | 1,605,457.05 | 344,810.11 | 336,478.18 |
| 基金赎回款 | 1,246,933.92 | 1,303,171.72 | 194,203.31 | 288,057.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -274,693.81 | 302,285.33 | 150,606.80 | 48,420.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 728,579.36 | 704,545.23 | 357,496.52 | 191,439.91 |