2.9683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,725.53 | 33,131.28 | 33,131.28 | 60,535.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,297.50 | -13,725.73 | -8,914.34 | 4,396.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,174.74 | 20,102.10 | 11,489.06 | 29,560.40 |
| 基金赎回款 | 57,399.23 | 9,782.12 | 4,218.67 | 61,361.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,775.50 | 10,319.98 | 7,270.39 | -31,801.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,798.54 | 29,725.53 | 31,487.33 | 33,131.28 |