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华富中证人工智能产业ETF(515980)

2025-05-16     0.97830.3282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值105,238.74105,238.7429,725.5329,725.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,780.98-5,970.32-4,687.7013,297.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款336,478.18197,033.66178,303.1083,174.74
基金赎回款288,057.99142,656.3398,102.1957,399.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,420.2054,377.3380,200.9025,775.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值191,439.91153,645.75105,238.7468,798.54