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华富中证人工智能产业ETF(515980)

2023-12-01     0.82562.9683%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值29,725.5333,131.2833,131.2860,535.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,297.50-13,725.73-8,914.344,396.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,174.7420,102.1011,489.0629,560.40
基金赎回款57,399.239,782.124,218.6761,361.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,775.5010,319.987,270.39-31,801.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,798.5429,725.5331,487.3333,131.28