0.2639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 325,024.83 | 149,810.28 | 149,810.28 | 211,469.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -67,114.39 | 57,975.85 | 44,965.91 | 5,462.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 331,087.61 | 730,077.74 | 248,980.87 | 368,373.99 |
| 基金赎回款 | 357,723.70 | 612,839.04 | 230,556.58 | 435,495.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,636.09 | 117,238.69 | 18,424.29 | -67,121.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 231,274.34 | 325,024.83 | 213,200.47 | 149,810.28 |