-0.8355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,760.74 | 43,760.74 | 48,951.53 | 48,951.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39,386.57 | 41,322.36 | -20,013.00 | -17,229.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 619,267.42 | 410,381.71 | 85,501.81 | 67,118.40 |
| 基金赎回款 | 412,172.16 | 255,057.14 | 70,679.61 | -52,497.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 207,095.26 | 155,324.57 | 14,822.20 | 14,620.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,469.43 | 240,407.67 | 43,760.74 | 46,342.77 |