-1.2536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 149,810.28 | 211,469.43 | 211,469.43 | 43,760.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,965.91 | 5,462.71 | -56,884.39 | -39,386.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248,980.87 | 368,373.99 | 202,530.22 | 619,267.42 |
| 基金赎回款 | 230,556.58 | 435,495.84 | 129,590.91 | 412,172.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,424.29 | -67,121.85 | 72,939.31 | 207,095.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,200.47 | 149,810.28 | 227,524.35 | 211,469.43 |