2.4184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 149,810.28 | 149,810.28 | 211,469.43 | 211,469.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,975.85 | 57,975.85 | 5,462.71 | -56,884.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 730,077.74 | 730,077.74 | 368,373.99 | 202,530.22 |
| 基金赎回款 | 612,839.04 | 612,839.04 | 435,495.84 | 129,590.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 117,238.69 | 117,238.69 | -67,121.85 | 72,939.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 325,024.83 | 325,024.83 | 149,810.28 | 227,524.35 |