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华宝化工ETF(516020)

2022-01-14     1.0144-0.5977%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值109,682.62
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
110.79
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,400.37
基金赎回款71,011.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,611.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值55,182.14