2.6299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,832.28 | 40,832.28 | 44,147.29 | 44,147.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64,935.94 | -450.86 | -796.63 | -2,156.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 491,986.66 | 10,713.82 | 47,434.44 | 33,832.14 |
| 基金赎回款 | 218,460.09 | 7,330.82 | -49,952.82 | 33,920.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 273,526.57 | 3,383.00 | -2,518.38 | -88.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 379,294.80 | 43,764.42 | 40,832.28 | 41,901.89 |