-4.7837% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,554.66 | 45,300.02 | 45,300.02 | 45,548.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,168.75 | 19,496.81 | 2,055.92 | 5,421.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,298.47 | 19,934.92 | 7,697.00 | 11,068.80 |
| 基金赎回款 | 28,299.70 | 53,177.08 | 12,423.42 | 16,738.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,001.23 | -33,242.17 | -4,726.42 | -5,670.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,722.18 | 31,554.66 | 42,629.51 | 45,300.02 |