-0.4127% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,659.19 | 50,659.19 | 75,360.58 | 75,360.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,744.25 | 7,470.64 | -25,807.66 | -18,940.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,691.62 | 3,720.61 | 11,305.33 | 6,744.60 |
| 基金赎回款 | 14,546.28 | 11,833.36 | 10,199.05 | 5,593.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,854.66 | -8,112.75 | 1,106.28 | 1,151.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,548.78 | 50,017.09 | 50,659.19 | 57,570.99 |