-1.3475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,582.60 | 28,772.52 | 28,772.52 | 34,166.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,199.52 | 7,620.67 | -1,051.73 | 2,898.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,957.13 | 8,926.68 | 1,709.75 | 10,907.69 |
| 基金赎回款 | 19,935.37 | 21,737.27 | 4,223.58 | 19,200.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,978.24 | -12,810.59 | -2,513.84 | -8,292.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,803.88 | 23,582.60 | 25,206.95 | 28,772.52 |