0.4448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,772.52 | 28,772.52 | 34,166.51 | 34,166.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,620.67 | -1,051.73 | 2,898.35 | -1,605.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,926.68 | 1,709.75 | 10,907.69 | 6,316.26 |
| 基金赎回款 | 21,737.27 | 4,223.58 | 19,200.04 | 9,129.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,810.59 | -2,513.84 | -8,292.35 | -2,813.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,582.60 | 25,206.95 | 28,772.52 | 29,748.13 |