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易方达中证内地低碳经济主题ETF(516070)

2022-09-30     0.6194-2.7324%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值55,144.7239,532.3039,532.30
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,020.619,345.164,917.10
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款63,163.83144,672.128,217.45
基金赎回款-67,853.96138,404.8734,665.27
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,690.136,267.25-26,447.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值49,433.9855,144.7218,001.58