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易方达中证创新药产业ETF(516080)

2022-09-30     0.6147-0.3243%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值30,225.2456,155.4856,155.48
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,244.73-1,291.412,473.64
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,447.6036,726.4210,519.97
基金赎回款6,260.7161,365.2540,934.91
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,186.89-24,638.83-30,414.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值27,167.4030,225.2428,214.17