-1.5051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,226.31 | 34,741.90 | 34,741.90 | 30,829.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,122.85 | 3,661.46 | 6,007.32 | -4,532.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 173,516.12 | 100,602.47 | 16,275.66 | 22,070.89 |
| 基金赎回款 | 49,792.02 | 42,779.52 | 13,073.00 | 13,626.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 123,724.10 | 57,822.95 | 3,202.66 | 8,444.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 215,827.56 | 96,226.31 | 43,951.88 | 34,741.90 |