0.9087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,475.07 | 25,475.07 | 30,225.24 | 30,225.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,469.03 | -3,304.49 | -7,227.46 | -4,244.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,014.04 | 7,398.49 | 13,532.25 | 7,447.60 |
| 基金赎回款 | 7,190.19 | 1,767.95 | 11,054.96 | 6,260.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,823.85 | 5,630.55 | 2,477.29 | 1,186.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,829.89 | 27,801.14 | 25,475.07 | 27,167.40 |