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易方达中证创新药产业ETF(516080)

2024-07-12     0.47341.0243%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,475.0725,475.0730,225.2430,225.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,469.03-3,304.49-7,227.46-4,244.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,014.047,398.4913,532.257,447.60
基金赎回款7,190.191,767.9511,054.966,260.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,823.855,630.552,477.291,186.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,829.8927,801.1425,475.0727,167.40