0.1042% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,880.40 | 203,880.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66,679.10 | 29,059.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 653,137.80 | 177,211.42 |
| 基金赎回款 | 660,619.66 | 228,667.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,481.86 | -51,456.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 263,077.65 | 181,484.00 |