1.3844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 681,480.08 | 468,923.61 | 468,923.61 | 648,413.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,636.60 | 186,555.75 | -21,261.71 | -29,316.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 535,995.00 | 609,728.06 | 108,753.27 | 347,638.02 |
| 基金赎回款 | 780,208.80 | 583,727.33 | 120,385.33 | 497,810.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -244,213.80 | 26,000.73 | -11,632.07 | -150,172.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 471,902.89 | 681,480.08 | 436,029.83 | 468,923.61 |