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南方中证新能源ETF(516160)

2022-05-26     1.05710.1042%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值203,880.40203,880.40
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
66,679.1029,059.92
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款653,137.80177,211.42
基金赎回款660,619.66228,667.74
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,481.86-51,456.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值263,077.65181,484.00