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南方中证新能源ETF(516160)

2024-03-18     0.65022.3292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值281,885.03263,077.65263,077.65203,880.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-61,388.80-80,245.66-5,118.6166,679.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款713,529.12468,300.35239,862.00653,137.80
基金赎回款289,675.73369,247.30217,970.49660,619.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
423,853.3899,053.0421,891.51-7,481.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值644,349.61281,885.03279,850.54263,077.65