净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 18,345.71 | 23,978.14 | 23,978.14 | 114,217.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,063.21 | -5,480.52 | -1,543.34 | 5,735.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,077.74 | 10,764.49 | 4,910.30 | 46,152.48 |
基金赎回款 | 821.50 | 10,916.40 | 7,842.59 | 142,126.75 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,256.24 | -151.91 | -2,932.29 | -95,974.26 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 21,538.74 | 18,345.71 | 19,502.51 | 23,978.14 |