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国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)

2024-03-28     0.63170.8783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值18,345.7123,978.1423,978.14114,217.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,063.21-5,480.52-1,543.345,735.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,077.7410,764.494,910.3046,152.48
基金赎回款821.5010,916.407,842.59142,126.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,256.24-151.91-2,932.29-95,974.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,538.7418,345.7119,502.5123,978.14