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国泰中证细分化工产业ETF(516220)

2022-09-28     0.8427-3.2158%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值23,978.14114,217.00114,217.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,543.345,735.404,438.44
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,910.3046,152.4825,534.14
基金赎回款7,842.59142,126.75101,637.73
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,932.29-95,974.26-76,103.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值19,502.5123,978.1442,551.85