-3.5665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,571.35 | 21,571.35 | 21,571.35 | 27,729.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,480.38 | -1,165.04 | -1,165.04 | -4,590.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,745.30 | 3,955.52 | 3,955.52 | 5,247.98 |
| 基金赎回款 | 27,439.64 | 4,235.26 | 4,235.26 | 5,451.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,694.34 | -279.73 | -279.73 | -203.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,357.40 | 20,126.58 | 20,126.58 | 22,935.78 |