1.9070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,729.31 | 16,942.71 | 16,942.71 | 15,485.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,590.47 | -11,554.22 | -2,470.79 | -4,933.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,247.98 | 31,459.08 | 17,890.76 | 20,991.97 |
| 基金赎回款 | 5,451.04 | 9,118.27 | 4,026.29 | 14,601.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -203.06 | 22,340.81 | 13,864.48 | 6,390.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,935.78 | 27,729.31 | 28,336.40 | 16,942.71 |