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中证1000(516300)

2024-06-13     0.8610-0.6691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,701.8915,701.895,397.145,397.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-40.751,039.50-2,451.41-624.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,944.648,081.4331,549.104,272.63
基金赎回款21,649.1112,618.3818,792.941,956.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,704.47-4,536.9512,756.162,316.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,956.6712,204.4415,701.897,088.69