1.8290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,604.24 | 17,596.16 | 17,596.16 | 13,956.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,393.23 | 2,416.15 | 1,046.04 | 2,487.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,933.56 | 17,885.17 | 11,948.70 | 48,770.95 |
| 基金赎回款 | 8,515.10 | 31,293.24 | 22,457.93 | 47,619.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 418.45 | -13,408.07 | -10,509.23 | 1,151.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,415.93 | 6,604.24 | 8,132.97 | 17,596.16 |