-1.4459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,956.67 | 15,701.89 | 15,701.89 | 5,397.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,033.31 | -40.75 | 1,039.50 | -2,451.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,874.31 | 19,944.64 | 8,081.43 | 31,549.10 |
| 基金赎回款 | 18,822.02 | 21,649.11 | 12,618.38 | 18,792.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -947.71 | -1,704.47 | -4,536.95 | 12,756.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,975.66 | 13,956.67 | 12,204.44 | 15,701.89 |