-1.1167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,552.16 | 118,552.16 | 12,140.94 | 12,140.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,859.28 | 20,532.27 | 21,617.13 | 3,789.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 353,773.89 | 115,590.24 | 124,616.92 | 91,058.47 |
| 基金赎回款 | 225,206.38 | 57,004.60 | 39,822.83 | 5,952.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 128,567.51 | 58,585.63 | 84,794.09 | 85,105.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 262,978.95 | 197,670.06 | 118,552.16 | 101,036.61 |