0.7322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,806.81 | 4,806.81 | 5,246.27 | 5,246.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 426.40 | -57.78 | 596.37 | -103.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 710.18 | 225.38 | 3,659.93 | 2,011.28 |
| 基金赎回款 | 4,742.16 | 3,642.67 | 4,695.76 | 2,010.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,031.98 | -3,417.29 | -1,035.83 | 1.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,201.23 | 1,331.74 | 4,806.81 | 5,143.63 |