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华泰柏瑞中证物联网主题ETF(516330)

2022-08-18     0.99040.3343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值24,607.1324,607.13
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,243.841,130.71
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,391.062,749.08
基金赎回款-24,269.3119,980.20
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,878.24-17,231.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值7,972.728,506.72