-1.6857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,606.19 | 4,606.19 | 7,972.72 | 7,972.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 279.97 | 788.97 | -2,599.52 | -1,716.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,032.57 | 333.86 | 8,654.40 | 6,606.15 |
| 基金赎回款 | 1,672.46 | 671.04 | 9,421.41 | 6,159.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 360.11 | -337.18 | -767.01 | 446.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,246.27 | 5,057.98 | 4,606.19 | 6,702.68 |