0.3343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,607.13 | 24,607.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,243.84 | 1,130.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,391.06 | 2,749.08 |
| 基金赎回款 | -24,269.31 | 19,980.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,878.24 | -17,231.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,972.72 | 8,506.72 |