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物联网(516330)

2025-07-14     0.9941-0.0503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.005,246.274,606.194,606.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-103.80279.97788.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,011.282,032.57333.86
基金赎回款0.002,010.111,672.46671.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001.17360.11-337.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.005,143.635,246.275,057.98