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华泰柏瑞中证物联网主题ETF(516330)

2023-09-25     0.8840-1.2070%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,606.197,972.727,972.7224,607.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
788.97-2,599.52-1,716.511,243.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款333.868,654.406,606.156,391.06
基金赎回款671.049,421.416,159.68-24,269.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-337.18-767.01446.47-17,878.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,057.984,606.196,702.687,972.72