0.9901% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,417.57 | 116,417.57 | 35,960.47 | 17,208.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,249.60 | 4,249.60 | -3,853.25 | -1,091.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,756.61 | 49,756.61 | 35,880.84 | 54,710.42 |
| 基金赎回款 | 67,816.55 | 67,816.55 | 32,069.13 | 34,866.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,059.94 | -18,059.94 | 3,811.71 | 19,843.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,607.24 | 102,607.24 | 35,918.93 | 35,960.47 |