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华宝新材料ETF(516360)

2024-06-13     0.6337-0.5649%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,435.5013,435.5016,569.2216,569.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,101.44-978.75-4,783.45-285.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,952.207,100.296,707.302,612.00
基金赎回款7,547.866,386.755,057.563,021.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,404.34713.541,649.74-409.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,738.4013,170.3013,435.5015,873.52