净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 13,435.50 | 13,435.50 | 16,569.22 | 16,569.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,101.44 | -978.75 | -4,783.45 | -285.76 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,952.20 | 7,100.29 | 6,707.30 | 2,612.00 |
基金赎回款 | 7,547.86 | 6,386.75 | 5,057.56 | 3,021.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,404.34 | 713.54 | 1,649.74 | -409.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 10,738.40 | 13,170.30 | 13,435.50 | 15,873.52 |