-2.3115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,333.05 | 6,621.90 | 6,621.90 | 10,738.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,361.54 | 2,125.45 | 1.96 | -125.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,585.20 | 3,867.70 | 551.63 | 1,040.84 |
| 基金赎回款 | 6,547.81 | 5,282.01 | 1,658.88 | -5,031.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,962.61 | -1,414.31 | -1,107.25 | -3,990.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,731.98 | 7,333.05 | 5,516.61 | 6,621.90 |