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华宝新材料ETF(516360)

2022-01-24     1.25061.2058%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值33,855.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,220.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,767.77
基金赎回款33,088.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,320.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,754.92