-1.5096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,402.23 | 10,402.23 | 10,402.23 | 10,402.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,113.41 | 393.08 | 393.08 | 393.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,384.94 | 445.78 | 445.78 | 445.78 |
| 基金赎回款 | 7,363.34 | 1,974.61 | 1,974.61 | 1,974.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,978.40 | -1,528.83 | -1,528.83 | -1,528.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,537.24 | 9,266.49 | 9,266.49 | 9,266.49 |