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华宝智能电动汽车ETF(516380)

2024-05-24     0.6280-2.2111%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,182.7613,182.7617,682.4817,682.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,963.84-206.20-6,263.60-1,724.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,252.772,948.2118,663.4812,449.02
基金赎回款2,236.721,103.8816,899.6111,579.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,016.051,844.331,763.87870.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,234.9614,820.8813,182.7616,827.79