-1.7009% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,742.74 | 39,742.74 | 47,525.80 | 47,525.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,985.69 | 15,985.69 | -209.33 | -209.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,970.23 | 14,970.23 | 17,746.05 | 17,746.05 |
| 基金赎回款 | 43,258.90 | 43,258.90 | 25,319.79 | 25,319.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,288.68 | -28,288.68 | -7,573.73 | -7,573.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,439.76 | 27,439.76 | 39,742.74 | 39,742.74 |