0.5639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,468.74 | 1,468.74 | 1,468.74 | 1,846.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | -577.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 548.42 | 548.42 | 548.42 | 15,339.10 |
| 基金赎回款 | 738.43 | 738.43 | 738.43 | 15,273.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -190.01 | -190.01 | -190.01 | 65.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,283.80 | 1,283.80 | 1,283.80 | 1,333.79 |