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国联安新材料ETF(516480)

2024-06-18     0.56680.0530%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,846.021,846.024,031.324,031.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-577.91-163.63-874.53-191.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,339.107,815.3654,468.2844,416.25
基金赎回款15,273.437,771.7355,779.0545,905.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
65.6843.64-1,310.76-1,489.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,333.791,726.031,846.022,350.61