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易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)

2024-06-24     0.8275-3.1030%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,100.5623,100.5610,973.0010,973.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,994.5317,140.82-5,281.23-5,825.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款347,731.64216,103.6535,183.1726,087.72
基金赎回款239,832.56131,678.7117,774.38-10,897.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
107,899.0884,424.9417,408.8015,189.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值115,005.11124,666.3223,100.5620,337.66