0.8652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 174,379.00 | 98,039.04 | 98,039.04 | 115,005.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,671.55 | 73,674.44 | -19,834.52 | 19,826.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 397,171.13 | 830,219.42 | 662,270.93 | 207,736.51 |
| 基金赎回款 | 318,724.29 | 827,553.90 | 415,587.66 | 244,528.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,446.84 | 2,665.52 | 246,683.27 | -36,792.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245,154.29 | 174,379.00 | 324,887.79 | 98,039.04 |