0.7453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,005.11 | 23,100.56 | 23,100.56 | 10,973.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,618.50 | -15,994.53 | 17,140.82 | -5,281.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147,427.84 | 347,731.64 | 216,103.65 | 35,183.17 |
| 基金赎回款 | 131,681.62 | 239,832.56 | 131,678.71 | 17,774.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,746.22 | 107,899.08 | 84,424.94 | 17,408.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,132.83 | 115,005.11 | 124,666.32 | 23,100.56 |