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华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF(516520)

2022-12-02     0.8768-0.8593%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值18,008.4732,376.5532,376.55
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,779.274,868.942,932.10
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款11,681.3223,239.4016,873.88
基金赎回款9,207.5242,476.4126,726.23
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,473.80-19,237.01-9,852.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值16,703.0018,008.4725,456.30