0.7852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,945.70 | 23,945.70 | 23,945.70 | 14,587.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -228.80 | -228.80 | -228.80 | 1,498.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,337.15 | 33,337.15 | 33,337.15 | 9,301.66 |
| 基金赎回款 | 22,101.06 | 22,101.06 | 22,101.06 | 7,845.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,236.09 | 11,236.09 | 11,236.09 | 1,456.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,952.99 | 34,952.99 | 34,952.99 | 17,543.15 |