2.6884% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,587.73 | 14,587.73 | 18,008.47 | 18,008.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,498.87 | 2,248.70 | -7,443.59 | -3,779.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,301.66 | 1,249.24 | 24,350.98 | 11,681.32 |
| 基金赎回款 | 7,845.11 | 6,152.53 | 20,328.13 | 9,207.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,456.55 | -4,903.29 | 4,022.85 | 2,473.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,543.15 | 11,933.15 | 14,587.73 | 16,703.00 |