-1.6356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,503.57 | 23,945.70 | 23,945.70 | 17,543.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,546.45 | 7,395.95 | -228.80 | 2,139.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 214,709.22 | 98,872.50 | 33,337.15 | 34,045.62 |
| 基金赎回款 | 163,920.20 | 65,710.58 | 22,101.06 | 29,782.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,789.02 | 33,161.91 | 11,236.09 | 4,262.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,746.14 | 64,503.57 | 34,952.99 | 23,945.70 |