0.3775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,838.91 | 11,838.91 | 10,978.97 | 10,978.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,067.29 | -2,185.13 | -1,518.06 | -12.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,457.96 | 12,171.53 | 12,337.53 | 7,548.69 |
| 基金赎回款 | 5,729.10 | 1,773.35 | 9,959.53 | 7,390.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,728.85 | 10,398.18 | 2,378.00 | 158.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,500.47 | 20,051.96 | 11,838.91 | 11,124.60 |