-1.4683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,299.68 | 17,299.68 | 20,500.47 | 20,500.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,931.87 | 3,931.87 | 547.11 | -1,237.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,684.30 | 27,684.30 | 7,260.96 | 1,609.94 |
| 基金赎回款 | 32,995.98 | 32,995.98 | 11,008.87 | 5,010.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,311.68 | -5,311.68 | -3,747.91 | -3,400.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,919.87 | 15,919.87 | 17,299.68 | 15,862.68 |