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嘉实中证大农业ETF(516550)

2021-09-15     0.8628-0.1042%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值26,241.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-66.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,956.56
基金赎回款24,662.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,706.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值6,469.10