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嘉实中证大农业ETF(516550)

2025-07-29     0.6925-0.5029%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值20,500.4720,500.4711,838.9111,838.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
547.11-1,237.02-4,067.29-2,185.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,260.961,609.9418,457.9612,171.53
基金赎回款11,008.875,010.705,729.101,773.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,747.91-3,400.7612,728.8510,398.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,299.6815,862.6820,500.4720,051.96