-0.5609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,905.35 | 10,905.35 | 7,121.24 | 7,898.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 603.63 | 603.63 | -954.37 | -580.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,272.86 | 2,272.86 | 1,520.32 | 2,246.52 |
| 基金赎回款 | 3,378.92 | 3,378.92 | 868.85 | 2,443.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,106.05 | -1,106.05 | 651.46 | -196.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,402.92 | 10,402.92 | 6,818.33 | 7,121.24 |