-1.9778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,161.67 | 10,905.35 | 10,905.35 | 7,121.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,355.00 | 733.47 | 603.63 | 355.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,930.45 | 8,817.51 | 2,272.86 | 7,103.60 |
| 基金赎回款 | 2,776.58 | 7,294.67 | 3,378.92 | -3,674.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,153.87 | 1,522.84 | -1,106.05 | 3,428.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,960.54 | 13,161.67 | 10,402.92 | 10,905.35 |