1.6947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,309.60 | 6,037.73 | 6,037.73 | 2,953.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,375.38 | 3,046.83 | -181.93 | 465.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 366,947.67 | 14,718.36 | 785.13 | 8,985.72 |
| 基金赎回款 | 247,305.59 | 3,493.32 | 360.34 | 6,367.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119,642.07 | 11,225.04 | 424.79 | 2,618.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,576.30 | 20,309.60 | 6,280.59 | 6,037.73 |