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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)

2024-03-27     0.7859-3.0471%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值13,523.4117,855.3417,855.3446,301.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8.32-5,752.14-1,117.8710,350.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,906.6714,683.447,451.0719,187.73
基金赎回款3,456.4013,263.236,176.5057,984.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,549.721,420.211,274.57-38,796.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,982.0013,523.4118,012.0317,855.34