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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)

2022-09-30     1.0543-3.3284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值17,855.3446,301.5046,301.50
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,117.8710,350.427,951.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,451.0719,187.734,753.90
基金赎回款6,176.5057,984.3236,036.74
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,274.57-38,796.58-31,282.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值18,012.0317,855.3422,970.28