-0.5233% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,092.51 | 9,092.51 | 10,935.28 | 10,935.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,199.77 | 3,199.77 | 1,000.28 | -804.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,175.81 | 3,175.81 | 3,357.56 | 2,463.18 |
| 基金赎回款 | 6,440.01 | 6,440.01 | 6,200.62 | 1,385.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,264.20 | -3,264.20 | -2,843.06 | 1,077.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,028.07 | 9,028.07 | 9,092.51 | 11,208.61 |