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消费服务ETF(516600)

2025-06-12     0.61460.2774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.009,312.1211,496.1611,496.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-904.17-1,403.20-475.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00574.67200.80
基金赎回款0.00647.821,355.51804.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-647.82-780.83-604.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.007,760.139,312.1210,416.80