-0.5207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,301.32 | 9,339.38 | 9,339.38 | 9,312.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -728.94 | 570.74 | 181.90 | 508.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 584.30 | 1,038.53 | 0.00 | 1,250.53 |
| 基金赎回款 | 1,296.87 | 2,647.33 | 1,447.38 | 1,731.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -712.57 | -1,608.80 | -1,447.38 | -481.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,859.81 | 8,301.32 | 8,073.90 | 9,339.38 |