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消费服务ETF(516600)

2024-05-24     0.5342-1.3117%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,496.1611,496.1614,547.4414,547.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,403.20-475.22-2,879.44-1,688.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款574.67200.801,211.93637.33
基金赎回款1,355.51804.931,383.781,007.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-780.83-604.14-171.85-370.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,312.1210,416.8011,496.1612,488.27