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华安中证新能源汽车ETF(516660)

2024-05-29     0.67642.0519%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值43,485.4943,485.4952,837.2052,837.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,176.68-4,194.52-14,516.52784.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,450.2814,660.3765,683.6636,001.17
基金赎回款12,672.797,944.4260,518.8538,499.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,777.496,715.955,164.81-2,498.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,086.3046,006.9243,485.4951,122.97