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华安中证新能源汽车ETF(516660)

2021-10-15     1.51483.0757%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值57,168.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,719.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,419.32
基金赎回款51,749.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,329.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值25,558.92