-0.0647% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,083.72 | 35,083.72 | 35,083.72 | 38,086.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,270.33 | 1,742.85 | 1,742.85 | -5,919.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,029.66 | 891.55 | 891.55 | 880.44 |
| 基金赎回款 | 26,032.53 | 6,702.43 | 6,702.43 | 5,202.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,002.87 | -5,810.88 | -5,810.88 | -4,322.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,351.18 | 31,015.69 | 31,015.69 | 27,844.57 |