-1.6650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,485.49 | 43,485.49 | 52,837.20 | 52,837.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,176.68 | -4,194.52 | -14,516.52 | 784.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,450.28 | 14,660.37 | 65,683.66 | 36,001.17 |
| 基金赎回款 | 12,672.79 | 7,944.42 | 60,518.85 | 38,499.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,777.49 | 6,715.95 | 5,164.81 | -2,498.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,086.30 | 46,006.92 | 43,485.49 | 51,122.97 |