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招商中证畜牧养殖ETF(516670)

2024-05-28     0.7174-2.0882%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值59,950.1559,950.159,340.159,340.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,762.17-8,492.79-523.79348.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91,172.9175,888.1393,829.6331,259.11
基金赎回款66,262.3736,701.1142,695.847,897.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,910.5439,187.0251,133.8023,361.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,098.5390,644.3959,950.1533,050.33