1.7212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,098.53 | 74,098.53 | 59,950.15 | 59,950.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,010.41 | -10,537.82 | -10,762.17 | -8,492.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,824.53 | 26,052.97 | 91,172.91 | 75,888.13 |
| 基金赎回款 | 50,729.70 | 19,150.52 | 66,262.37 | 36,701.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,094.83 | 6,902.45 | 24,910.54 | 39,187.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,182.95 | 70,463.16 | 74,098.53 | 90,644.39 |