-0.1364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 135,933.20 | 67,182.95 | 67,182.95 | 74,098.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44,874.30 | 6,725.44 | 3,438.32 | -10,010.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114,501.43 | 130,048.50 | 18,962.34 | 53,824.53 |
| 基金赎回款 | 42,132.16 | 68,023.69 | 27,833.12 | 50,729.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,369.27 | 62,024.81 | -8,870.78 | 3,094.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 163,428.17 | 135,933.20 | 61,750.49 | 67,182.95 |