-1.0534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,678.01 | 5,678.01 | 12,949.88 | 12,949.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,173.85 | -527.48 | -2,495.10 | -1,011.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,878.20 | 1,411.66 | 1,230.22 | 441.40 |
| 基金赎回款 | 5,068.43 | 1,525.28 | 6,006.99 | -4,524.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -190.24 | -113.62 | -4,776.77 | -4,083.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,313.92 | 5,036.90 | 5,678.01 | 7,854.67 |