4.4720% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,187.39 | 29,112.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -923.28 | 1,050.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,786.87 | 299.39 |
| 基金赎回款 | 4,594.50 | 28,275.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,192.38 | -27,975.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,456.49 | 2,187.39 |