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华宝大数据ETF(516700)

2024-05-17     0.70071.2280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,267.292,267.292,187.392,187.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-274.93865.97-936.92-923.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,128.4110,916.516,239.455,786.87
基金赎回款16,564.7010,252.285,222.634,594.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,563.71664.231,016.821,192.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,556.073,797.492,267.292,456.49