4.9904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,924.13 | 3,556.07 | 3,556.07 | 2,267.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -361.53 | 327.07 | -813.14 | -274.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,544.92 | 12,577.70 | 4,951.84 | 18,128.41 |
| 基金赎回款 | 9,992.68 | -9,536.71 | 3,542.80 | 16,564.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,552.24 | 3,040.98 | 1,409.03 | 1,563.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,114.84 | 6,924.13 | 4,151.96 | 3,556.07 |