-0.8195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,267.29 | 2,267.29 | 2,187.39 | 2,187.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -274.93 | 865.97 | -936.92 | -923.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,128.41 | 10,916.51 | 6,239.45 | 5,786.87 |
| 基金赎回款 | 16,564.70 | 10,252.28 | 5,222.63 | 4,594.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,563.71 | 664.23 | 1,016.82 | 1,192.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,556.07 | 3,797.49 | 2,267.29 | 2,456.49 |