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平安中证畜牧养殖ETF(516760)

2024-06-14     0.64720.2323%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,135.0415,135.0414,808.5014,808.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,880.56-2,287.90-374.54-144.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,320.8016,578.9935,165.4425,011.29
基金赎回款14,005.136,219.8934,464.3618,831.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,315.6610,359.09701.086,179.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,570.1523,206.2315,135.0420,843.45