0.8109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,610.93 | 14,308.56 | 14,308.56 | 19,570.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,958.13 | 1,536.22 | 829.34 | -2,430.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,797.90 | 17,677.18 | 5,019.86 | 10,244.50 |
| 基金赎回款 | 5,871.95 | 17,911.03 | 6,802.64 | 13,075.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,925.96 | -233.85 | -1,782.79 | -2,830.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,578.76 | 15,610.93 | 13,355.12 | 14,308.56 |