-0.8262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,520.31 | 15,715.78 | 15,715.78 | 14,179.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,206.40 | 5,237.99 | 4,007.62 | 972.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,841.03 | 56,641.98 | 12,745.40 | 22,286.88 |
| 基金赎回款 | 26,207.12 | 39,075.44 | 16,883.95 | 21,722.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,633.91 | 17,566.54 | -4,138.55 | 563.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,947.82 | 38,520.31 | 15,584.85 | 15,715.78 |