-2.4020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,690.89 | 78,661.01 | 78,661.01 | 125,427.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,537.61 | -13,206.06 | -182.02 | -32,768.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,376.58 | 59,324.88 | 27,065.57 | 134,945.60 |
| 基金赎回款 | 16,198.58 | 56,088.95 | 15,191.59 | 148,943.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,178.00 | 3,235.93 | 11,873.97 | -13,998.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,331.28 | 68,690.89 | 90,352.97 | 78,661.01 |